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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 1 946.00 | 381.00 | 2 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 327.00 | 1 946.00 | 381.00 | 2 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
072 Créances – Autres | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
084 Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
110 Total général Actif | 36 498.00 | 1 946.00 | 34 552.00 | 36 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 327.00 | 973.00 | 1 354.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 257.00 | 973.00 | 9 284.00 | 10 257.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
242 Autres charges externes. | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 973.00 | | | 973.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 457.00 | 391.00 | | 1 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | 1 065.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657.00 | 2 457.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 712.00 | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 9 937.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 627.00 | 13 649.00 | | 6 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284.00 | 16 105.00 | | 9 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -226.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 646.00 | | 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200.00 | 1 065.00 | | 200.00 |