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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 252.00 | | 212 252.00 | 212 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 11 821.00 | 11 051.00 | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 546.00 | 56 885.00 | 102 662.00 | 159 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 301.00 | 68 705.00 | 340 596.00 | 409 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 397.00 | 7 442.00 | 910 955.00 | 918 397.00 |
BZ Autres créances | 268 356.00 | | 268 356.00 | 268 356.00 |
CF Disponibilités | 1 291 160.00 | | 1 291 160.00 | 1 291 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 372.00 | 7 442.00 | 2 507 931.00 | 2 515 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 673.00 | 76 147.00 | 2 848 527.00 | 2 924 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 352.00 | 838 917.00 | | 1 047 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 774.00 | 208 435.00 | | 106 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 126.00 | 1 289 352.00 | | 1 396 126.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 912.00 | 200 563.00 | | 76 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 5 000.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 496.00 | 217 302.00 | | 280 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 192.00 | 1 076 500.00 | | 1 061 192.00 |
EA Autres dettes | | 6 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 400.00 | 1 506 335.00 | | 1 432 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 527.00 | 2 815 687.00 | | 2 848 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 645.00 | | 104 547.00 | 308 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 14 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 409 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 182 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 252.00 | | | 212 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 962.00 | | 104 547.00 | 79 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 663.00 | 25 133.00 | 2 091.00 | 45 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | 25 133.00 | 2 091.00 | 45 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 496.00 | 280 496.00 | | 280 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 673.00 | 533 673.00 | | 533 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 773.00 | 262 773.00 | | 262 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
UX Autres créances clients | 909 467.00 | 909 467.00 | | 909 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VB T. V. A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 294.00 | 48 978.00 | 27 315.00 | 76 294.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 706.00 | | | 221 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VP Divers | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 844.00 | 1 238 844.00 | | 1 238 844.00 |
VW T.V.A. | 241 759.00 | 241 759.00 | | 241 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 400.00 | 1 405 085.00 | 27 315.00 | 1 432 400.00 |