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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 628.00 | 19 800.00 | 827.00 | 20 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 593.00 | 20 750.00 | 120 842.00 | 141 593.00 |
BT Marchandises | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BZ Autres créances | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CF Disponibilités | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 487.00 | 20 750.00 | 180 736.00 | 201 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 686.00 | 17 481.00 | | 25 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 666.00 | 8 205.00 | | 26 666.00 |
DL TOTAL (I) | 54 553.00 | 27 886.00 | | 54 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 071.00 | 52 123.00 | | 31 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 445.00 | 43 272.00 | | 46 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 38 589.00 | | 30 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 690.00 | 14 131.00 | | 17 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 184.00 | 148 115.00 | | 126 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 736.00 | 176 002.00 | | 180 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 397.00 | 117 044.00 | | 117 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 534.00 | | 58.00 | 142 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 141 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 21 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 519.00 | | 58.00 | 22 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 587.00 | 1 164.00 | 1 000.00 | 20 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 1 164.00 | 1 000.00 | 20 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 071.00 | 21 777.00 | 9 294.00 | 31 071.00 |
VI Groupe et associés | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 184.00 | 116 890.00 | 9 294.00 | 126 184.00 |