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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 472.00 | 10 140.00 | 21 333.00 | 31 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 665.00 | 10 332.00 | 21 333.00 | 31 665.00 |
060 Stock marchandises | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
084 Disponibilités | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 132.00 | | 159 132.00 | 159 132.00 |
110 Total général Actif | 190 797.00 | 10 332.00 | 180 465.00 | 190 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 231.00 | | | 231.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -231.00 | | | -231.00 |