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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 8 834.00 | 1 611.00 | 10 445.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 630.00 | 9 434.00 | 42 196.00 | 51 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
060 Stock marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
084 Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
110 Total général Actif | 60 285.00 | 9 434.00 | 50 851.00 | 60 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 184.00 | 3 258.00 | | 2 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 633.00 | 73 671.00 | | 60 633.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 61.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 482.00 | 76 990.00 | | 63 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134.00 | 1 871.00 | | 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 913.00 | 908.00 | | 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 739.00 | 5 827.00 | | 4 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 597.00 | 607.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 26 827.00 | 29 007.00 | | 26 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 1 025.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 156.00 | 28 328.00 | | 19 156.00 |
252 Charges sociales | 3 330.00 | 1 869.00 | | 3 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 356.00 | 674.00 | | 356.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 287.00 | 70 118.00 | | 59 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 196.00 | 6 873.00 | | 4 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 1 262.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 078.00 | 90.00 | | -1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | -244.00 | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 413.00 | 5 765.00 | | 4 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |