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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 2 183.00 | 946.00 | 1 238.00 | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 891.00 | 3 562.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 973.00 | 47 665.00 | 108 307.00 | 155 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 513.00 | 49 502.00 | 139 012.00 | 188 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 772.00 | | 253 772.00 | 253 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 285.00 | 49 502.00 | 392 784.00 | 442 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
DL TOTAL (I) | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 405.00 | | | 272 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 784.00 | | | 392 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 536.00 | | 1 019 536.00 | 1 019 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 536.00 | | 1 019 536.00 | 1 019 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 837.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 879.00 | | | 1 025 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 179.00 | | | 968 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 976.00 | | 46 743.00 | 171 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 205.00 | 188 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 205.00 | 162 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 071.00 | | 46 743.00 | 146 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 870.00 | 31 837.00 | 30 205.00 | 47 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 870.00 | 31 837.00 | 30 205.00 | 47 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 529.00 | 31 592.00 | 67 937.00 | 99 529.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 964.00 | 144 164.00 | 800.00 | 144 964.00 |
VW T.V.A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 405.00 | 204 468.00 | 67 937.00 | 272 405.00 |