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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 4 567.00 | 1 387.00 | 5 955.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 610.00 | 37 117.00 | 14 492.00 | 51 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 378.00 | 39 729.00 | 51 649.00 | 91 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 553.00 | 81 413.00 | 97 140.00 | 178 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
BN En cours de production de biens | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 576.00 | | 144 576.00 | 144 576.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
CF Disponibilités | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 584.00 | | 628 584.00 | 628 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 138.00 | 81 413.00 | 725 725.00 | 807 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
DL TOTAL (I) | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 484.00 | | | 114 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 263.00 | | | 536 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 725.00 | | | 725 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 178.00 | | | 401 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FD Production vendue biens | 54 226.00 | 961 620.00 | 1 015 846.00 | 54 226.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 761.00 | 961 620.00 | 1 017 381.00 | 55 761.00 |
FM Production stockée | | | 57 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 090.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 435.00 | | | 1 076 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 855.00 | | | 948 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 562.00 | | 2 991.00 | 175 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 029.00 | | 2 959.00 | 140 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | 32.00 | 4 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 322.00 | 16 090.00 | | 65 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 1 411.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 166.00 | 14 679.00 | | 62 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 822.00 | 86 737.00 | 135 084.00 | 221 822.00 |
VI Groupe et associés | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 963.00 | | | 189 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 843.00 | 162 232.00 | 4 610.00 | 166 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 263.00 | 401 178.00 | 135 084.00 | 536 263.00 |