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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 492.00 | 60 768.00 | 36 724.00 | 97 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 320.00 | 61 596.00 | 36 724.00 | 98 320.00 |
060 Stock marchandises | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
072 Créances – Autres | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
084 Disponibilités | 257 042.00 | | 257 042.00 | 257 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 523.00 | | 394 523.00 | 394 523.00 |
110 Total général Actif | 492 843.00 | 61 596.00 | 431 247.00 | 492 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 170.00 | 302 584.00 | | 342 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 320.00 | 108 828.00 | | 120 320.00 |
230 Autres produits | 26 626.00 | 16 094.00 | | 26 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 116.00 | 427 507.00 | | 489 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 171.00 | 164 137.00 | | 233 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 844.00 | 37 923.00 | | -20 844.00 |
242 Autres charges externes. | 81 422.00 | 65 720.00 | | 81 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | 10 572.00 | | 7 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 064.00 | 86 358.00 | | 106 064.00 |
252 Charges sociales | 23 047.00 | 23 283.00 | | 23 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 656.00 | 2 701.00 | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 2 435.00 | 207.00 | | 2 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 138.00 | 390 900.00 | | 437 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 978.00 | 36 607.00 | | 51 978.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | 2 320.00 | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 3 411.00 | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 617.00 | 30 876.00 | | 45 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 066.00 | | | 50 066.00 |