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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 380.00 | 1 951.00 | 3 429.00 | 5 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 450.00 | 102 345.00 | 105.00 | 102 450.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 905.00 | 104 296.00 | 3 609.00 | 107 905.00 |
060 Stock marchandises | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
072 Créances – Autres | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
084 Disponibilités | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 771.00 | | 311 771.00 | 311 771.00 |
110 Total général Actif | 419 676.00 | 104 296.00 | 315 381.00 | 419 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727 011.00 | 684 313.00 | | 727 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 841.00 | 681.00 | | 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 137.00 | | |
230 Autres produits | 138.00 | 380.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 990.00 | 695 510.00 | | 727 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 416 736.00 | 389 946.00 | | 416 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 571.00 | 1 816.00 | | 14 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 68.00 | | |
242 Autres charges externes. | 123 078.00 | 108 389.00 | | 123 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 2 426.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 340.00 | 110 594.00 | | 114 340.00 |
252 Charges sociales | 38 606.00 | 38 028.00 | | 38 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 477.00 | 7 922.00 | | 3 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 760.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 997.00 | 659 950.00 | | 715 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 994.00 | 35 560.00 | | 11 994.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 36.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 429.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 115.00 | 3 408.00 | | 2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 604.00 | 30 767.00 | | 8 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 924.00 | | | 82 924.00 |