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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 636.00 | 74 836.00 | 24 800.00 | 99 636.00 |
AN Terrains | 3 873.00 | 2 840.00 | 1 032.00 | 3 873.00 |
AP Constructions | 73 872.00 | 61 182.00 | 12 690.00 | 73 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 565.00 | 255 402.00 | 1 162.00 | 256 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 22 516.00 | 1 239.00 | 23 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 697.00 | 416 777.00 | 68 920.00 | 485 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 070.00 | 416 777.00 | 133 293.00 | 550 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 501.00 | -348 014.00 | | -387 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 164.00 | -39 487.00 | | -38 164.00 |
DL TOTAL (I) | -417 666.00 | -379 501.00 | | -417 666.00 |
DP Provisions pour risques | 1 605.00 | 2 689.00 | | 1 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605.00 | 2 689.00 | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 532.00 | 256 150.00 | | 259 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | 1 199.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 586.00 | 112 396.00 | | 129 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 028.00 | 47 477.00 | | 48 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 40 296.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 105 181.00 | 105 282.00 | | 105 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 355.00 | 562 802.00 | | 549 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 293.00 | 185 989.00 | | 133 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
FG Production vendue services | 779 299.00 | | 779 299.00 | 779 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 418.00 | | 791 418.00 | 791 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 63 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 403.00 | 840 293.00 | | 817 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 568.00 | 879 780.00 | | 855 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 164.00 | -39 487.00 | | -38 164.00 |