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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 740.00 | | 1 085 740.00 | 1 085 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320.00 | 8 608.00 | 1 711.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 022.00 | 115 806.00 | 36 216.00 | 152 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 086.00 | 124 415.00 | 1 145 671.00 | 1 270 086.00 |
BT Marchandises | 160 300.00 | | 160 300.00 | 160 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 921.00 | | 222 921.00 | 222 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 007.00 | 124 415.00 | 1 368 592.00 | 1 493 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 415 628.00 | 400 811.00 | | 415 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 508.00 | 29 817.00 | | 34 508.00 |
DL TOTAL (I) | 615 136.00 | 595 628.00 | | 615 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 383.00 | 452 275.00 | | 408 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 713.00 | 139 055.00 | | 156 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 110.00 | 147 223.00 | | 128 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 774.00 | 47 066.00 | | 45 774.00 |
EA Autres dettes | 14 474.00 | 10 312.00 | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 455.00 | 795 933.00 | | 753 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 592.00 | 1 391 561.00 | | 1 368 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 525.00 | 391 316.00 | | 396 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | 311.00 | | 3 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 713.00 | | | 156 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 036.00 | | 1 620.00 | 1 270 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 22 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 1 270 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 740.00 | | | 1 085 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 342.00 | | | 162 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 954.00 | | 1 620.00 | 21 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 016.00 | 10 398.00 | | 114 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 016.00 | 10 398.00 | | 114 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 110.00 | 128 110.00 | | 128 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
UX Autres créances clients | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 639.00 | 47 709.00 | 194 461.00 | 404 639.00 |
VI Groupe et associés | 156 713.00 | 156 713.00 | | 156 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 455.00 | 396 525.00 | 194 461.00 | 753 455.00 |