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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 834.00 | 6 743.00 | 4 091.00 | 10 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 491.00 | 7 303.00 | 4 187.00 | 11 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BN En cours de production de biens | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BT Marchandises | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BZ Autres créances | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CF Disponibilités | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 670.00 | | 256 670.00 | 256 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 160.00 | 7 303.00 | 260 857.00 | 268 160.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 007.00 | -19 072.00 | | -5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | 14 065.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 19 926.00 | -3 007.00 | | 19 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 57 256.00 | | 71 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | 13 507.00 | | 15 791.00 |
EA Autres dettes | 133 193.00 | 120 414.00 | | 133 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 931.00 | 191 177.00 | | 240 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 857.00 | 188 170.00 | | 260 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 376.00 | | 305 376.00 | 305 376.00 |
FG Production vendue services | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 730.00 | | 501 730.00 | 501 730.00 |
FM Production stockée | | | -1 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 369.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 369.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -1 369.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 132.00 | 310 637.00 | | 501 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 199.00 | 296 573.00 | | 478 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 933.00 | 14 065.00 | | 22 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 364.00 | 8 970.00 | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 649.00 | | 2 842.00 | 8 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 553.00 | | 2 842.00 | 8 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199.00 | 1 104.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 1 104.00 | | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
UX Autres créances clients | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VB T. V. A. | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 931.00 | 240 931.00 | | 240 931.00 |