| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 5 636.00 | 2 994.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 16 842.00 | 34 373.00 | 51 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 837.00 | 23 180.00 | 52 657.00 | 75 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
BZ Autres créances | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 359.00 | 23 180.00 | 294 179.00 | 317 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 281.00 | | | 123 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 285.00 | | | 144 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 179.00 | | | 294 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 542.00 | | 1 033 542.00 | 1 033 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 542.00 | | 1 033 542.00 | 1 033 542.00 |
FM Production stockée | | | -56 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 931.00 | | | 997 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 819.00 | | | 976 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 871.00 | | 39 510.00 | 38 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 75 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 59 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | | 34 886.00 | 25 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | 4 624.00 | 12 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 146.00 | 8 844.00 | 810.00 | 15 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 8 844.00 | 810.00 | 14 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
UX Autres créances clients | 161 874.00 | 161 874.00 | | 161 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 748.00 | 7 342.00 | 29 406.00 | 36 748.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 558.00 | 218 269.00 | 15 289.00 | 233 558.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 156.00 | 112 750.00 | 29 406.00 | 142 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
ST Autres comptes | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
YT Sous‐traitance | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |