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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 692.00 | | 340 692.00 | 340 692.00 |
CF Disponibilités | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 059.00 | | 367 059.00 | 367 059.00 |
CU Autres participations | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 210 368.00 | 144 555.00 | | 210 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 652.00 | 68 813.00 | | 111 652.00 |
DK Provisions réglementées | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 362 152.00 | 253 500.00 | | 362 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 964.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907.00 | 5 363.00 | | 4 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 059.00 | 258 863.00 | | 367 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907.00 | 5 363.00 | | 4 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 953.00 | 70 889.00 | | 117 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300.00 | 2 076.00 | | 6 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 652.00 | 68 813.00 | | 111 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 276.00 | | 124 416.00 | 216 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 276.00 | | 124 416.00 | 216 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 375.00 | | 159 375.00 | 159 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |