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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
084 Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 527.00 | | 128 527.00 | 128 527.00 |
110 Total général Actif | 129 899.00 | 1 372.00 | 128 527.00 | 129 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 36 000.00 | | 4 500.00 |
222 Production stockée | | -375.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | 35 625.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 6 904.00 | 16 217.00 | | 6 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 742.00 | | 57.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 285.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 961.00 | 17 244.00 | | 6 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 461.00 | 18 381.00 | | -2 461.00 |
280 Produits financiers | 4 643.00 | 374.00 | | 4 643.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 531.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 2 498.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 2 359.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 575.00 | 13 368.00 | | 1 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |