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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 132.00 | 15 478.00 | 11 654.00 | 27 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 045.00 | 15 478.00 | 22 567.00 | 38 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 587.00 | 54 353.00 | 1 385 234.00 | 1 439 587.00 |
BZ Autres créances | 321 061.00 | | 321 061.00 | 321 061.00 |
CF Disponibilités | 665 521.00 | | 665 521.00 | 665 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 543.00 | 54 353.00 | 2 404 190.00 | 2 458 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 588.00 | 69 831.00 | 2 426 757.00 | 2 496 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 256.00 | | | 807 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 467.00 | | | 353 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 723.00 | | | 1 226 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 915.00 | | | 286 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 184.00 | | | 725 184.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 368.00 | | | 1 167 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 757.00 | | | 2 426 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 368.00 | | | 1 167 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 865 091.00 | | 4 865 091.00 | 4 865 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 091.00 | | 4 865 091.00 | 4 865 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 591.00 | | | 4 891 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 124.00 | | | 4 538 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 467.00 | | | 353 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 518.00 | | 527.00 | 37 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | 527.00 | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 617.00 | 2 861.00 | | 12 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 617.00 | 2 861.00 | | 12 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 737.00 | | 71.00 | 32 737.00 |
6T Sur comptes clients | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 090.00 | | 71.00 | 87 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 914.00 | 286 914.00 | | 286 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 566.00 | 182 566.00 | | 182 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 587.00 | 1 439 587.00 | | 1 439 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 201.00 | 275 201.00 | | 275 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 000.00 | 1 781 087.00 | 10 912.00 | 1 792 000.00 |
VW T.V.A. | 309 685.00 | 309 685.00 | | 309 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 368.00 | 1 167 368.00 | | 1 167 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 600.00 | | | 600.00 |