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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 102 784.00 | 64 379.00 | 38 404.00 | 102 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 742.00 | 234 178.00 | 71 563.00 | 305 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 769.00 | 28 418.00 | 351.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 294.00 | 326 976.00 | 125 318.00 | 452 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 836.00 | | 151 836.00 | 151 836.00 |
BN En cours de production de biens | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 178 721.00 | | 178 721.00 | 178 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 618.00 | | 472 618.00 | 472 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 912.00 | 326 976.00 | 597 937.00 | 924 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 672.00 | | | 391 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DL TOTAL (I) | 520 561.00 | | | 520 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 937.00 | | | 597 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 739.00 | 28 730.00 | 594 469.00 | 565 739.00 |
FG Production vendue services | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 072.00 | 28 730.00 | 599 802.00 | 571 072.00 |
FM Production stockée | | | -6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 371.00 | | | 594 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 481.00 | | | 575 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 044.00 | | 17 250.00 | 435 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 044.00 | | 17 250.00 | 420 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 603.00 | 41 373.00 | | 285 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 603.00 | 41 373.00 | | 285 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |