| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 916.00 | 182 670.00 | 160 246.00 | 342 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 101.00 | 97 912.00 | 65 189.00 | 163 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 063.00 | 281 552.00 | 283 511.00 | 565 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 893.00 | | 74 893.00 | 74 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 955.00 | 281 552.00 | 358 403.00 | 639 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 710.00 | 51 995.00 | | 93 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 193.00 | 41 716.00 | | 30 193.00 |
DL TOTAL (I) | 134 903.00 | 104 710.00 | | 134 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 237.00 | 152 299.00 | | 141 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 806.00 | 28 644.00 | | 27 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 304.00 | 33 200.00 | | 26 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 412.00 | 43 914.00 | | 22 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 11 586.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 500.00 | 269 642.00 | | 223 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 403.00 | 374 353.00 | | 358 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 689.00 | | 87 382.00 | 485 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 565 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 554 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 644.00 | | 87 382.00 | 474 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 320.00 | 64 239.00 | 6 007.00 | 223 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 350.00 | 64 239.00 | 6 007.00 | 222 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 237.00 | 70 329.00 | 70 908.00 | 141 237.00 |
VI Groupe et associés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VP Divers | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 500.00 | 152 592.00 | 70 908.00 | 223 500.00 |