| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 073.00 | 35 327.00 | 87 747.00 | 123 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 085.00 | 17 116.00 | 19 969.00 | 37 085.00 |
AH Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AP Constructions | 5 007.00 | 1 592.00 | 3 415.00 | 5 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 995.00 | 102 156.00 | 117 839.00 | 219 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 712.00 | 12 283.00 | 2 430.00 | 14 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 436.00 | 978 298.00 | 912 140.00 | 1 890 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 483.00 | 17 079.00 | 559 405.00 | 576 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 951.00 | 6 925.00 | 14 026.00 | 20 951.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 048.00 | 279.00 | 98 768.00 | 99 048.00 |
BZ Autres créances | 94 626.00 | | 94 626.00 | 94 626.00 |
CF Disponibilités | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 500.00 | 24 283.00 | 809 217.00 | 833 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 936.00 | 1 002 579.00 | 1 721 356.00 | 2 723 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 454 944.00 | 809 824.00 | 645 120.00 | 1 454 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 650.00 | 543 300.00 | | 724 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 702.00 | 411 787.00 | | 1 021 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 606.00 | -777 313.00 | | -1 149 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 473.00 | -372 292.00 | | -518 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 784.00 | 78 872.00 | | 39 784.00 |
DL TOTAL (I) | 118 057.00 | -115 646.00 | | 118 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 326 012.00 | 326 464.00 | | 326 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 605.00 | 770 740.00 | | 681 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 508.00 | 130 415.00 | | 92 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 230.00 | 363 399.00 | | 372 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 883.00 | 159 982.00 | | 111 883.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | 12 693.00 | | 8 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 299.00 | 1 772 218.00 | | 1 603 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 356.00 | 1 681 571.00 | | 1 721 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 444 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 258.00 | |
FM Production stockée | | | -94 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 624.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 518.00 | 38 862.00 | | 49 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 432.00 | 1 091.00 | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 086.00 | 37 771.00 | | 34 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 860.00 | -77 367.00 | | -53 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 768.00 | 1 130 489.00 | | 723 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 241.00 | 1 502 782.00 | | 1 242 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 473.00 | -372 292.00 | | -518 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 986.00 | | 204 300.00 | 1 699 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418 860.00 | | 159 157.00 | 1 418 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 1 890 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 578 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 239 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 545.00 | | 3 840.00 | 55 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 261.00 | | 41 303.00 | 212 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 612.00 | 225 341.00 | 4 656.00 | 757 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 280.00 | 172 870.00 | | 672 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 6 041.00 | | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 256.00 | 46 430.00 | 4 656.00 | 74 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 326 012.00 | 3 512.00 | 322 500.00 | 326 012.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 230.00 | 372 230.00 | | 372 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 99 048.00 | 98 713.00 | 335.00 | 99 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 135.00 | 150 419.00 | 510 716.00 | 681 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 393.00 | 216 738.00 | 12 655.00 | 229 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 957.00 | 739 741.00 | 833 216.00 | 1 592 957.00 |