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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 5 485.00 | 8 515.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 464.00 | 273 377.00 | 492 087.00 | 765 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 387.00 | 104 292.00 | 42 095.00 | 146 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 400.00 | 383 154.00 | 545 247.00 | 928 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BN En cours de production de biens | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 114.00 | 21 366.00 | 362 748.00 | 384 114.00 |
BZ Autres créances | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CF Disponibilités | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 343.00 | 21 366.00 | 662 977.00 | 684 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 743.00 | 404 520.00 | 1 208 223.00 | 1 612 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 501.00 | 96 156.00 | | 117 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 864.00 | 21 345.00 | | -158 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
DL TOTAL (I) | 114 414.00 | 183 501.00 | | 114 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 250.00 | 335 667.00 | | 270 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 435.00 | 60 714.00 | | 239 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 802.00 | 106 949.00 | | 264 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 151.00 | 65 131.00 | | 81 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 200.00 | | |
EA Autres dettes | 237 632.00 | 102.00 | | 237 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 809.00 | 579 763.00 | | 1 093 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 223.00 | 763 264.00 | | 1 208 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 746.00 | | 1 291 746.00 | 1 291 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 746.00 | | 1 291 746.00 | 1 291 746.00 |
FM Production stockée | | | 39 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 975.00 | 14 833.00 | | 40 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 975.00 | 14 865.00 | | 40 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 975.00 | -8 625.00 | | 40 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 321.00 | 1 124 436.00 | | 1 378 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 186.00 | 1 103 091.00 | | 1 537 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 864.00 | 21 345.00 | | -158 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 352.00 | 64 801.00 | | 318 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 4 667.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 534.00 | 60 135.00 | | 317 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 435.00 | 239 435.00 | | 239 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 802.00 | 264 802.00 | | 264 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 632.00 | 237 632.00 | | 237 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 250.00 | 79 073.00 | 191 177.00 | 270 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 991.00 | 504 991.00 | | 504 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 541.00 | 504 991.00 | 1 550.00 | 506 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 269.00 | 902 093.00 | 191 177.00 | 1 093 269.00 |