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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 584.00 | 11 640.00 | 11 944.00 | 23 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 564.00 | 11 640.00 | 59 924.00 | 71 564.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 746.00 | 14 597.00 | 20 148.00 | 34 746.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CF Disponibilités | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 513.00 | 14 597.00 | 95 915.00 | 110 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 077.00 | 26 237.00 | 155 840.00 | 182 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 689.00 | 70 296.00 | | 43 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 743.00 | -26 607.00 | | 45 743.00 |
DL TOTAL (I) | 105 933.00 | 60 189.00 | | 105 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 037.00 | 17 399.00 | | 7 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 4 219.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 61 464.00 | | 25 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 113.00 | 5 249.00 | | 9 113.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 18 511.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 269.00 | 7 604.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 907.00 | 114 447.00 | | 49 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 840.00 | 174 636.00 | | 155 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
FG Production vendue services | 117 734.00 | | 117 734.00 | 117 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 245.00 | | 182 245.00 | 182 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 174.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 355.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 395.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | -8 697.00 | | 11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 248.00 | 149 134.00 | | 182 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 505.00 | 175 741.00 | | 136 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 743.00 | -26 607.00 | | 45 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 443.00 | 4 716.00 | 10 520.00 | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 443.00 | 4 716.00 | 10 520.00 | 17 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | 8 933.00 | | 5 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 664.00 | 8 933.00 | | 5 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 192.00 | 41 212.00 | 980.00 | 42 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |