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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435 136.00 | 1 357 348.00 | 77 788.00 | 1 435 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 351.00 | | 2 650 351.00 | 2 650 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566 289.00 | 561 337.00 | 4 952.00 | 566 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 275 696.00 | 8 341 600.00 | 5 934 096.00 | 14 275 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 447.00 | | 228 447.00 | 228 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 176 569.00 | 10 260 284.00 | 8 916 285.00 | 19 176 569.00 |
BN En cours de production de biens | 524 388.00 | | 524 388.00 | 524 388.00 |
BT Marchandises | 362 856.00 | 21 088.00 | 341 767.00 | 362 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 458 437.00 | 102 357.00 | 49 356 080.00 | 49 458 437.00 |
BZ Autres créances | 176 954.00 | | 176 954.00 | 176 954.00 |
CF Disponibilités | 2 722 295.00 | | 2 722 295.00 | 2 722 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 911 159.00 | | 21 911 159.00 | 21 911 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 205 051.00 | 123 445.00 | 75 081 606.00 | 75 205 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 492 340.00 | 10 383 730.00 | 84 108 610.00 | 94 492 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 048.00 | 215 048.00 | | 215 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 429 266.00 | 13 073 950.00 | | 14 429 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069 836.00 | 1 355 316.00 | | 4 069 836.00 |
DL TOTAL (I) | 21 481 750.00 | 17 411 914.00 | | 21 481 750.00 |
DP Provisions pour risques | 111 236.00 | 516 375.00 | | 111 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 236.00 | 516 375.00 | | 111 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327 246.00 | 4 734 325.00 | | 6 327 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 790.00 | 992 190.00 | | 432 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 273 181.00 | 26 649 096.00 | | 26 273 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 579 669.00 | 10 213 108.00 | | 14 579 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516 467.00 | 2 346 807.00 | | 1 516 467.00 |
EA Autres dettes | 48 829.00 | 17 892.00 | | 48 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 003 892.00 | 12 007 202.00 | | 13 003 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 183 110.00 | 56 961 657.00 | | 62 183 110.00 |
ED (V) | 332 514.00 | 412 391.00 | | 332 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 108 610.00 | 75 302 336.00 | | 84 108 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 750 320.00 | 55 969 467.00 | | 61 750 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 886 832.00 | 45 527 497.00 | 149 414 329.00 | 103 886 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 886 832.00 | 45 527 497.00 | 149 414 329.00 | 103 886 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 356 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 529 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 967 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 191 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 720.00 | |
GE Autres charges | | | 753 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 840 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 516 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 442 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 842 313.00 | 727 708.00 | | 842 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530 722.00 | 1 466 493.00 | | 1 530 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 377 966.00 | 112 701 307.00 | | 150 377 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 308 129.00 | 111 345 992.00 | | 146 308 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069 836.00 | 1 355 316.00 | | 4 069 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 792 888.00 | | 3 900 592.00 | 20 792 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 834.00 | 228 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516 911.00 | 19 176 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 651 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456 077.00 | 14 296 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540 350.00 | | 111 426.00 | 4 540 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 963 257.00 | | 3 789 166.00 | 15 963 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 281.00 | | | 289 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302 774.00 | 3 124 837.00 | 2 167 327.00 | 9 302 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722 830.00 | 195 854.00 | | 1 722 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579 944.00 | 2 928 983.00 | 2 167 327.00 | 7 579 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 375.00 | 110 720.00 | 515 859.00 | 516 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 375.00 | 110 720.00 | 515 859.00 | 516 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 720.00 | 515 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 327 246.00 | 6 327 246.00 | | 6 327 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 273 181.00 | 26 273 181.00 | | 26 273 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579 669.00 | 14 579 669.00 | | 14 579 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516 467.00 | 1 516 467.00 | | 1 516 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 003 892.00 | 13 003 892.00 | | 13 003 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 447.00 | | 228 447.00 | 228 447.00 |
UX Autres créances clients | 49 458 437.00 | 49 458 437.00 | | 49 458 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 151 800.00 | | | 4 151 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 954.00 | 176 954.00 | | 176 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 911 159.00 | 21 911 159.00 | | 21 911 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 774 997.00 | 71 546 550.00 | 228 447.00 | 71 774 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 750 320.00 | 61 750 320.00 | | 61 750 320.00 |