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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 125.00 | 14 526.00 | 10 599.00 | 25 125.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 125.00 | 14 526.00 | 13 599.00 | 28 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
072 Créances – Autres | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
084 Disponibilités | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 022.00 | | 293 022.00 | 293 022.00 |
110 Total général Actif | 321 147.00 | 14 526.00 | 306 621.00 | 321 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 387.00 | |
126 Réserve légale | | | 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338.00 | | | 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 977.00 | | | 606 977.00 |
222 Production stockée | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
230 Autres produits | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 151.00 | | | 708 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 403.00 | | | 246 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
242 Autres charges externes. | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
252 Charges sociales | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 452.00 | | | 702 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 814.00 | | | 814.00 |