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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137 515.00 | 38.00 | 137 477.00 | 137 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 832.00 | 59 499.00 | 58 333.00 | 117 832.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 487.00 | 59 537.00 | 195 950.00 | 255 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 520.00 | 15 000.00 | 23 520.00 | 38 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
084 Disponibilités | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 503.00 | 15 000.00 | 47 503.00 | 62 503.00 |
110 Total général Actif | 317 990.00 | 74 537.00 | 243 453.00 | 317 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 332.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 682.00 | | | 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
230 Autres produits | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 137 515.00 | | | 137 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 097.00 | | | 117 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 390.00 | | | 138 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |