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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 030.00 | 9 190.00 | 16 840.00 | 26 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647.00 | 5 112.00 | 10 535.00 | 15 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444.00 | 652.00 | 4 793.00 | 5 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 002.00 | | 84 002.00 | 84 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 570.00 | 14 953.00 | 2 223 617.00 | 2 238 570.00 |
BP En cours de production de services | 11 514 545.00 | | 11 514 545.00 | 11 514 545.00 |
BT Marchandises | 5 837 856.00 | 957 313.00 | 4 880 543.00 | 5 837 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800 402.00 | | 22 800 402.00 | 22 800 402.00 |
BZ Autres créances | 2 775 732.00 | | 2 775 732.00 | 2 775 732.00 |
CF Disponibilités | 656 514.00 | | 656 514.00 | 656 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 786 645.00 | 957 313.00 | 42 829 332.00 | 43 786 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 025 215.00 | 972 266.00 | 45 052 949.00 | 46 025 215.00 |
CU Autres participations | 2 082 529.00 | | 2 082 529.00 | 2 082 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 261 615.00 | 11 856 913.00 | | 10 261 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540 748.00 | -1 595 297.00 | | 3 540 748.00 |
DK Provisions réglementées | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 13 807 705.00 | 10 262 715.00 | | 13 807 705.00 |
DP Provisions pour risques | 14 901.00 | 85 704.00 | | 14 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 901.00 | 85 704.00 | | 14 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 268 757.00 | 23 378 693.00 | | 20 268 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632 076.00 | 8 649 478.00 | | 4 632 076.00 |
EA Autres dettes | 6 320 289.00 | 721 664.00 | | 6 320 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 230 343.00 | 32 749 835.00 | | 31 230 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 052 949.00 | 43 098 254.00 | | 45 052 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 310 774.00 | | 39 310 774.00 | 39 310 774.00 |
FG Production vendue services | 3 093 468.00 | | 3 093 468.00 | 3 093 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 404 243.00 | | 42 404 243.00 | 42 404 243.00 |
FM Production stockée | | | 4 218 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 774 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 577 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 976 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 300 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 901.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 491 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 283 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997 096.00 | | | 1 997 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 096.00 | | | 1 997 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303 658.00 | 28 142.00 | | 1 303 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 475.00 | 28 142.00 | | 1 318 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 621.00 | -28 142.00 | | 678 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 151.00 | | | 355 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 775 389.00 | 49 057 342.00 | | 48 775 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 234 641.00 | 50 652 639.00 | | 45 234 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540 748.00 | -1 595 297.00 | | 3 540 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 842.00 | | 2 182 766.00 | 67 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 039.00 | 2 107 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 039.00 | 2 238 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 251.00 | | 93 842.00 | 11 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 561.00 | | 2 088 924.00 | 30 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 11 292.00 | | 3 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 8 677.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 615.00 | | 3 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 242.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 704.00 | 14 901.00 | 85 704.00 | 85 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 991 450.00 | | 34 137.00 | 991 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 450.00 | | 34 137.00 | 991 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 154.00 | 19 143.00 | 119 841.00 | 1 077 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 901.00 | 119 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 268 757.00 | 20 268 757.00 | | 20 268 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 829.00 | 169 829.00 | | 169 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 199.00 | 362 199.00 | | 362 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 22 800 402.00 | 22 679 442.00 | 120 960.00 | 22 800 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 1 949 587.00 | 1 949 587.00 | | 1 949 587.00 |
VC Groupe et associés | 823 595.00 | 3 595.00 | 820 000.00 | 823 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 958 090.00 | 424 829.00 | 5 533 261.00 | 5 958 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 415.00 | 154 285.00 | 3 130.00 | 157 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 758 466.00 | 24 811 826.00 | 946 640.00 | 25 758 466.00 |
VW T.V.A. | 4 217 163.00 | 3 338 995.00 | 878 168.00 | 4 217 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 230 343.00 | 24 818 913.00 | 6 411 429.00 | 31 230 343.00 |