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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BZ Autres créances | 1 856 668.00 | | 1 856 668.00 | 1 856 668.00 |
CF Disponibilités | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 630.00 | | 1 868 630.00 | 1 868 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 593.00 | | 1 872 593.00 | 1 872 593.00 |
CU Autres participations | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DH Report à nouveau | 855 929.00 | -192 096.00 | | 855 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 570.00 | 1 048 025.00 | | 188 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 149.00 | 861 579.00 | | 1 050 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 884.00 | 812 013.00 | | 816 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 751.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 444.00 | 813 764.00 | | 822 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 593.00 | 1 675 343.00 | | 1 872 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 355.00 | 1 065 489.00 | | 200 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784.00 | 17 463.00 | | 11 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 570.00 | 1 048 025.00 | | 188 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 668.00 | 1 856 668.00 | | 1 856 668.00 |
VI Groupe et associés | 816 884.00 | 816 884.00 | | 816 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 668.00 | 1 856 668.00 | | 1 856 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 444.00 | 822 444.00 | | 822 444.00 |