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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 870 727.00 | 391 981.00 | 478 746.00 | 870 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 402.00 | 442 656.00 | 478 746.00 | 921 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 671.00 | 193.00 | 75 478.00 | 75 671.00 |
072 Créances – Autres | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
084 Disponibilités | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 852.00 | 193.00 | 138 659.00 | 138 852.00 |
110 Total général Actif | 1 060 254.00 | 442 849.00 | 617 405.00 | 1 060 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 562 737.00 | | | 562 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 786.00 | | | 786.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 679.00 | | | 565 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
242 Autres charges externes. | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
252 Charges sociales | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 193.00 | | | 193.00 |
262 Autres charges | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 482.00 | | | 540 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
294 Charges financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 916 080.00 | | | 916 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |