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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 461 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 799.00 | |
BF Prêts | | | 90 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 669 393.00 | |
BN En cours de production de biens | | 6.00 | | |
BT Marchandises | | | 24 243.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 250.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 916.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 753 035.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 557.00 | | | 71 557.00 |
DH Report à nouveau | | -17 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 447.00 | 189 326.00 | | 94 447.00 |
DL TOTAL (I) | 174 804.00 | 180 357.00 | | 174 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 903.00 | 326 083.00 | | 257 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 277.00 | 269 277.00 | | 204 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 927.00 | 106 545.00 | | 80 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 125.00 | 59 296.00 | | 35 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 231.00 | 761 201.00 | | 578 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 035.00 | 941 558.00 | | 753 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 153.00 | 503 495.00 | | 389 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 640.00 | |
GE Autres charges | | | 35 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 031.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 417.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 1 448.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -1 448.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 886.00 | 17 698.00 | | 30 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 881.00 | 937 936.00 | | 925 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 434.00 | 748 610.00 | | 831 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 447.00 | 189 326.00 | | 94 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 825.00 | | 2 340.00 | 884 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 91 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 762 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 496.00 | | 2 340.00 | 206 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 132.00 | 33 640.00 | | 59 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 132.00 | 33 640.00 | | 59 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 903.00 | 68 824.00 | 189 079.00 | 257 903.00 |
VI Groupe et associés | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 386.00 | 121 556.00 | 1 829.00 | 123 386.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 231.00 | 389 153.00 | 189 079.00 | 578 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |