| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 909.00 | 221 563.00 | 237 346.00 | 458 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 909.00 | 221 563.00 | 537 346.00 | 758 909.00 |
072 Créances – Autres | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
084 Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
110 Total général Actif | 818 878.00 | 221 563.00 | 597 315.00 | 818 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -657 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -525 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 004 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 076.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 945.00 | 517 035.00 | | 505 945.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 266.00 | | | 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 852.00 | 44 181.00 | | 41 852.00 |
224 Production immobilisée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 1 854.00 | 1 481.00 | | 1 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 650.00 | 562 698.00 | | 570 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 926.00 | 53 615.00 | | 58 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 906.00 | 10 574.00 | | 10 906.00 |
242 Autres charges externes. | 212 066.00 | 355 214.00 | | 212 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 436.00 | 20 212.00 | | 20 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 340.00 | 152 350.00 | | 150 340.00 |
252 Charges sociales | 58 058.00 | 58 665.00 | | 58 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 070.00 | 45 619.00 | | 48 070.00 |
262 Autres charges | 396.00 | 659.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 199.00 | 696 909.00 | | 559 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 451.00 | -134 211.00 | | 11 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 085.00 | -134 211.00 | | 12 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 274.00 | | | 654 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 076.00 | | | 190 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |