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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 5 736.00 | 2 053.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 085.00 | 19 827.00 | 9 257.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 874.00 | 25 563.00 | 11 311.00 | 36 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 834.00 | 25 563.00 | 132 271.00 | 157 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 445.00 | 37 118.00 | | 51 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 819.00 | 24 327.00 | | 30 819.00 |
DL TOTAL (I) | 89 464.00 | 68 645.00 | | 89 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 373.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 029.00 | 5 743.00 | | 9 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 14 312.00 | | 8 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 107.00 | 24 210.00 | | 24 107.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 351.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 807.00 | 44 989.00 | | 42 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 271.00 | 113 634.00 | | 132 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 778.00 | 39 246.00 | | 33 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 759.00 | 5 804.00 | | 19 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | 5 804.00 | | 19 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |