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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 294.00 | | 362 294.00 | 362 294.00 |
AP Constructions | 925 486.00 | 231 407.00 | 694 079.00 | 925 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 915.00 | 231 407.00 | 1 056 508.00 | 1 287 915.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 015.00 | 231 407.00 | 1 100 608.00 | 1 332 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 471.00 | -525 277.00 | | -602 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 849.00 | -77 194.00 | | -94 849.00 |
DL TOTAL (I) | -105 320.00 | -10 471.00 | | -105 320.00 |
DP Provisions pour risques | 32 151.00 | 37 128.00 | | 32 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 151.00 | 37 128.00 | | 32 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 991.00 | 1 130 925.00 | | 1 157 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 6 230.00 | | 12 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683.00 | 3 632.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 777.00 | 1 140 787.00 | | 1 173 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 608.00 | 1 167 444.00 | | 1 100 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 777.00 | 1 140 787.00 | | 1 173 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 788.00 | | | -16 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 128.00 | 28 209.00 | | 37 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 977.00 | 105 403.00 | | 131 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 849.00 | -77 194.00 | | -94 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 703.00 | | | 1 304 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 788.00 | 1 287 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 788.00 | 1 287 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 568.00 | | | 1 304 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 884.00 | 474 884.00 | | 474 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 108.00 | 683 108.00 | | 683 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241.00 | 5 106.00 | 135.00 | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 777.00 | 1 173 777.00 | | 1 173 777.00 |