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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 3 364.00 | 1 080.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483.00 | 4 866.00 | 617.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 928.00 | 8 230.00 | 1 697.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 784.00 | | 200 784.00 | 200 784.00 |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CF Disponibilités | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 457.00 | | 475 457.00 | 475 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 385.00 | 8 230.00 | 477 155.00 | 485 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 826.00 | 168 612.00 | | 147 826.00 |
DL TOTAL (I) | 156 626.00 | 177 412.00 | | 156 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 602.00 | 24 930.00 | | 17 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 289.00 | 195 585.00 | | 160 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 284.00 | 45 541.00 | | 134 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 528.00 | 268 457.00 | | 320 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 155.00 | 445 869.00 | | 477 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 568.00 | 250 854.00 | | 310 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 540.00 | 1 691.00 | 8 231.00 | 6 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 1 482.00 | 3 365.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 209.00 | 4 866.00 | 4 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
UX Autres créances clients | 200 784.00 | | | 200 784.00 |
VB T. V. A. | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 603.00 | 7 642.00 | 9 961.00 | 17 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
VW T.V.A. | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 529.00 | 310 568.00 | 9 961.00 | 320 529.00 |