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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 2 347.00 | 3 349.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 937.00 | 18 377.00 | 6 559.00 | 24 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 102.00 | 28 252.00 | 65 850.00 | 94 102.00 |
BT Marchandises | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CF Disponibilités | 177 644.00 | | 177 644.00 | 177 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 718.00 | | 297 718.00 | 297 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 820.00 | 28 252.00 | 363 568.00 | 391 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
DL TOTAL (I) | 234 803.00 | | | 234 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 568.00 | | | 363 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 294.00 | | | 128 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 189.00 | | 3 666.00 | 115 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 753.00 | 94 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 753.00 | 30 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 721.00 | | 3 666.00 | 51 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 028.00 | 6 976.00 | 24 753.00 | 46 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 501.00 | 6 976.00 | 24 753.00 | 38 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 922.00 | 8 452.00 | 470.00 | 8 922.00 |
VI Groupe et associés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 212.00 | 50 892.00 | 1 320.00 | 52 212.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 764.00 | 128 294.00 | 470.00 | 128 764.00 |