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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 513.00 | 25 853.00 | 35 660.00 | 61 513.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 966.00 | 27 255.00 | 35 711.00 | 62 966.00 |
060 Stock marchandises | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
072 Créances – Autres | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
084 Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
110 Total général Actif | 129 299.00 | 27 255.00 | 102 044.00 | 129 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 147.00 | 150 560.00 | | 147 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
230 Autres produits | | 888.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 155.00 | 151 479.00 | | 147 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 114.00 | 100 161.00 | | 96 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | -3 706.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 43 598.00 | 43 083.00 | | 43 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 601.00 | | 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 128.00 | 935.00 | | 1 128.00 |
252 Charges sociales | | 100.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 348.00 | 8 430.00 | | 8 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 362.00 | 149 604.00 | | 149 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 208.00 | 1 875.00 | | -2 208.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 987.00 | 14 953.00 | | 3 987.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | 1 626.00 | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 2 702.00 | | |