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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 037.00 | 39 272.00 | 9 765.00 | 49 037.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BZ Autres créances | 392 156.00 | | 392 156.00 | 392 156.00 |
CF Disponibilités | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 525.00 | | 468 525.00 | 468 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 562.00 | 39 272.00 | 478 290.00 | 517 562.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 013.00 | -596 014.00 | | -567 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 990.00 | 29 000.00 | | 575 990.00 |
DL TOTAL (I) | 18 977.00 | -557 013.00 | | 18 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 156.00 | 48 541.00 | | 34 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 15 357.00 | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 060.00 | 410 323.00 | | 315 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 457.00 | 58 948.00 | | 81 457.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 523 998.00 | | 24 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 313.00 | 1 057 168.00 | | 459 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 290.00 | 500 155.00 | | 478 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 749.00 | 1 023 094.00 | | 439 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 352.00 | | | 348 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 315.00 | 49 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 315.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 315.00 | | | 299 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 737.00 | 27 083.00 | 186 548.00 | 198 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 465.00 | 27 083.00 | 186 548.00 | 159 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 060.00 | 315 060.00 | | 315 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 156.00 | 14 593.00 | 19 564.00 | 34 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 042.00 | 372 042.00 | | 372 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 321.00 | 408 706.00 | 9 615.00 | 418 321.00 |
VW T.V.A. | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 313.00 | 439 749.00 | 19 564.00 | 459 313.00 |