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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 175.00 | 187 188.00 | 34 987.00 | 222 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 274.00 | 46 162.00 | 35 113.00 | 81 274.00 |
BF Prêts | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 908.00 | 245 350.00 | 126 559.00 | 371 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 292.00 | | 1 639 292.00 | 1 639 292.00 |
BZ Autres créances | 77 756.00 | 47 049.00 | 30 707.00 | 77 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
CF Disponibilités | 659 338.00 | | 659 338.00 | 659 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 636.00 | 47 049.00 | 2 531 587.00 | 2 578 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 544.00 | 292 399.00 | 2 658 146.00 | 2 950 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 385 824.00 | 341 912.00 | | 385 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 795.00 | 43 912.00 | | 674 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 619.00 | 935 824.00 | | 1 610 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 328.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 85 896.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 732.00 | 402 615.00 | | 624 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 129.00 | 240 773.00 | | 422 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 527.00 | 729 611.00 | | 1 047 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 146.00 | 1 665 435.00 | | 2 658 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 527.00 | 729 611.00 | | 1 047 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 328.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 989.00 | | 59 585.00 | 316 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 666.00 | 40 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 371 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 507.00 | | 28 668.00 | 221 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 813.00 | | 6 462.00 | 74 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 670.00 | | 24 456.00 | 20 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 781.00 | 46 569.00 | | 186 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 806.00 | 37 383.00 | | 149 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 9 187.00 | | 36 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 732.00 | 624 732.00 | | 624 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 902.00 | 229 902.00 | | 229 902.00 |
UP Prêts | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 292.00 | 1 639 292.00 | | 1 639 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VC Groupe et associés | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 421.00 | 1 738 296.00 | 9 125.00 | 1 747 421.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 527.00 | 1 047 527.00 | | 1 047 527.00 |