| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 523.00 | | 802 523.00 | 802 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 74 129.00 | | 74 129.00 | 74 129.00 |
CF Disponibilités | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 253.00 | | 880 253.00 | 880 253.00 |
CU Autres participations | 802 523.00 | | 802 523.00 | 802 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 134.00 | 843 134.00 | | 843 134.00 |
DH Report à nouveau | -487.00 | -69 819.00 | | -487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153.00 | 69 332.00 | | -1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 841 494.00 | 842 646.00 | | 841 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 2 680.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 759.00 | 38 165.00 | | 38 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 253.00 | 880 811.00 | | 880 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591.00 | 72 860.00 | | 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744.00 | 3 528.00 | | 1 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153.00 | 69 332.00 | | -1 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 523.00 | | | 802 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 523.00 | | | 802 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VI Groupe et associés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |