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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 725.00 | 5 687.00 | 2 038.00 | 7 725.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 761.00 | 5 687.00 | 2 074.00 | 7 761.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
084 Disponibilités | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
110 Total général Actif | 100 785.00 | 5 687.00 | 95 098.00 | 100 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 238.00 | 143 078.00 | | 166 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1 070.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 238.00 | 145 648.00 | | 166 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 233.00 | 8 307.00 | | 9 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 482.00 | 132.00 | | -3 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -19.00 | 90.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 25 645.00 | 29 225.00 | | 25 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 1 917.00 | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 704.00 | 78 366.00 | | 109 704.00 |
252 Charges sociales | 19 361.00 | 1 709.00 | | 19 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 906.00 | 2 288.00 | | 1 906.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 522.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 932.00 | 122 556.00 | | 166 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -695.00 | 23 091.00 | | -695.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 313.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 3 192.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | 19 586.00 | | 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |