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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 586.00 | 21 844.00 | 14 742.00 | 36 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 696.00 | 49 986.00 | 19 710.00 | 69 696.00 |
BT Marchandises | 165 626.00 | | 165 626.00 | 165 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CF Disponibilités | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 468.00 | | 604 468.00 | 604 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 164.00 | 49 986.00 | 624 178.00 | 674 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 051.00 | 144 580.00 | | 139 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 393.00 | -5 529.00 | | -23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 124 457.00 | 147 851.00 | | 124 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 690.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 002.00 | 220 002.00 | | 405 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 691.00 | 35 198.00 | | 51 691.00 |
EA Autres dettes | 40 590.00 | 5 259.00 | | 40 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 721.00 | 263 280.00 | | 499 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 178.00 | 411 131.00 | | 624 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 280.00 | 4 968.00 | 8 348.00 | 68 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 69 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 36 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 139.00 | | 8 348.00 | 40 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 968.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 325.00 | 8 716.00 | 4 055.00 | 45 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 8 716.00 | 4 055.00 | 17 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 002.00 | 405 002.00 | | 405 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 138 714.00 | 138 714.00 | | 138 714.00 |
VB T. V. A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 582.00 | 169 614.00 | 4 968.00 | 174 582.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 413.00 | 499 413.00 | | 499 413.00 |