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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 269.00 | 431.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 842.00 | 339 088.00 | 116 754.00 | 455 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 109.00 | 483 039.00 | 132 070.00 | 615 109.00 |
BT Marchandises | 1 589 780.00 | 97 097.00 | 1 492 683.00 | 1 589 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
BZ Autres créances | 825 219.00 | | 825 219.00 | 825 219.00 |
CF Disponibilités | 286 304.00 | | 286 304.00 | 286 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 217.00 | 97 097.00 | 2 739 120.00 | 2 836 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 326.00 | 580 136.00 | 2 871 190.00 | 3 451 326.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 101.00 | 595 181.00 | | 850 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 050.00 | 254 920.00 | | 251 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 151.00 | 960 101.00 | | 1 211 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 162.00 | 382 199.00 | | 281 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 201.00 | 5 322.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 877.00 | 1 115 523.00 | | 1 279 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 067.00 | 117 284.00 | | 91 067.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 11 958.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 038.00 | 1 632 285.00 | | 1 660 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 190.00 | 2 592 386.00 | | 2 871 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 546 820.00 | | 6 546 820.00 | 6 546 820.00 |
FG Production vendue services | 209 095.00 | | 209 095.00 | 209 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 914.00 | | 6 755 914.00 | 6 755 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 319 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 995.00 | |
GE Autres charges | | | 101 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 64 027.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 64 027.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -64 027.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 995.00 | 51 420.00 | | 55 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 964.00 | 6 767 400.00 | | 6 768 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 517 913.00 | 6 512 481.00 | | 6 517 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 050.00 | 254 920.00 | | 251 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 311.00 | | 34 948.00 | 583 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 14 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 615 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 611.00 | | 34 931.00 | 421 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 018.00 | | 17.00 | 18 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 200.00 | 53 839.00 | | 429 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 241.00 | 1 203.00 | | 76 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 720.00 | 52 636.00 | | 286 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 785.00 | 48 995.00 | 1 683.00 | 49 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 785.00 | 48 995.00 | 1 683.00 | 49 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 785.00 | 48 995.00 | 1 683.00 | 49 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 995.00 | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 877.00 | 1 279 877.00 | | 1 279 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 696 641.00 | 696 641.00 | | 696 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 951.00 | 77 939.00 | 202 965.00 | 280 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 932.00 | 960 132.00 | 13 800.00 | 973 932.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 885.00 | 1 453 873.00 | 202 965.00 | 1 656 885.00 |