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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 881.00 | 142 973.00 | 185 908.00 | 328 881.00 |
040 Immobilisations financières | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 443.00 | 142 973.00 | 373 470.00 | 516 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
072 Créances – Autres | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
084 Disponibilités | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 481.00 | | 399 481.00 | 399 481.00 |
110 Total général Actif | 915 924.00 | 142 973.00 | 772 952.00 | 915 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 349 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 745 974.00 | 676 382.00 | | 745 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 399.00 | 10 000.00 | | 83 399.00 |
230 Autres produits | 16 835.00 | 12 323.00 | | 16 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 209.00 | 698 704.00 | | 846 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 134.00 | 226 319.00 | | 261 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 142.00 | 7 031.00 | | -9 142.00 |
242 Autres charges externes. | 163 840.00 | 183 300.00 | | 163 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 749.00 | 17 305.00 | | 10 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 947.00 | 238 698.00 | | 227 947.00 |
252 Charges sociales | 18 693.00 | 8 291.00 | | 18 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 949.00 | 17 613.00 | | 20 949.00 |
262 Autres charges | -173.00 | -1 585.00 | | -173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 998.00 | 696 970.00 | | 693 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 211.00 | 1 734.00 | | 152 211.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | 58 348.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 2 742.00 | 2 846.00 | | 2 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145 474.00 | 594.00 | | 145 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 74 005.00 | 48 372.00 | | 74 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 109.00 | | | 627 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229 908.00 | | | 229 908.00 |