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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 051.00 | 20 350.00 | 5 701.00 | 26 051.00 |
040 Immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 891.00 | 20 350.00 | 19 541.00 | 39 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 767.00 | 2 910.00 | 57 857.00 | 60 767.00 |
072 Créances – Autres | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
084 Disponibilités | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 356.00 | 2 910.00 | 137 445.00 | 140 356.00 |
110 Total général Actif | 180 247.00 | 23 261.00 | 156 986.00 | 180 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 841.00 | 635.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 310.00 | 12 488.00 | 1 822.00 | 14 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 985.00 | 13 329.00 | 2 656.00 | 15 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 753.00 | 13 329.00 | 54 424.00 | 67 753.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 961.00 | | | 153 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
242 Autres charges externes. | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
252 Charges sociales | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 155.00 | | | -41 155.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 678.00 | | | -38 678.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 349.00 | 169 027.00 | | 130 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 102.00 | -38 678.00 | | -87 102.00 |
DL TOTAL (I) | 51 498.00 | 138 599.00 | | 51 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 1 913.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | 15 924.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926.00 | 18 387.00 | | 2 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 424.00 | 156 986.00 | | 54 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
FG Production vendue services | | | 13 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 30 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 927.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 637.00 | 2 500.00 | | 17 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 637.00 | 2 500.00 | | 17 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 227.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 812.00 | 227.00 | | 16 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | 2 273.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 659.00 | 156 679.00 | | 34 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 760.00 | 195 357.00 | | 121 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 102.00 | -38 678.00 | | -87 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |