| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 180.00 | 4 501.00 | 679.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880.00 | 4 501.00 | 1 379.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 830.00 | | 112 830.00 | 112 830.00 |
BZ Autres créances | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CF Disponibilités | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 119.00 | | 208 119.00 | 208 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 999.00 | 4 501.00 | 209 498.00 | 213 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 158 023.00 | | | 158 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 498.00 | | | 209 498.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 149 704.00 | 149 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 149 704.00 | 149 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 162.00 | | | 166 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 1 133.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 1 133.00 | | 3 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VC Groupe et associés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 569.00 | 131 869.00 | 700.00 | 132 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952.00 | | | 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 236.00 | | | 40 236.00 |