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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
AH Fonds commercial | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 474.00 | 25 386.00 | 8 088.00 | 33 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 436.00 | 47 934.00 | 166 502.00 | 214 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 930.00 | 47 934.00 | 203 996.00 | 251 930.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 908.00 | 85 880.00 | | 99 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469.00 | 14 028.00 | | 3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 114 377.00 | 110 908.00 | | 114 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 871.00 | 54 725.00 | | 32 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 037.00 | 25 133.00 | | 25 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 083.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 703.00 | 25 575.00 | | 24 703.00 |
EA Autres dettes | | 13 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 619.00 | 126 222.00 | | 89 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 996.00 | 237 130.00 | | 203 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
FG Production vendue services | 209 842.00 | | 209 842.00 | 209 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 927.00 | | 236 927.00 | 236 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -119.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 938.00 | 264 271.00 | | 239 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 469.00 | 250 243.00 | | 236 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469.00 | 14 028.00 | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 364.00 | 60 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 364.00 | 214 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 595.00 | 5 339.00 | | 42 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 047.00 | 5 339.00 | | 34 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 871.00 | 22 963.00 | 9 908.00 | 32 871.00 |
VI Groupe et associés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 027.00 | 10 043.00 | 59 984.00 | 70 027.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 619.00 | 79 711.00 | 9 908.00 | 89 619.00 |