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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 190.00 | 57 906.00 | 25 284.00 | 83 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 271.00 | 57 906.00 | 58 364.00 | 116 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 725.00 | 133 303.00 | 1 071 421.00 | 1 204 725.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 944.00 | 2 285.00 | 82 659.00 | 84 944.00 |
CF Disponibilités | 2 079 785.00 | | 2 079 785.00 | 2 079 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 895.00 | 135 588.00 | 3 312 306.00 | 3 447 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 166.00 | 193 495.00 | 3 370 671.00 | 3 564 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 041 903.00 | -9 447 157.00 | | -9 041 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 384.00 | 405 254.00 | | -179 384.00 |
DL TOTAL (I) | -9 196 287.00 | -9 016 903.00 | | -9 196 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994 140.00 | 4 893 658.00 | | 4 994 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 251.00 | 3 786 357.00 | | 4 888 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 061.00 | 566 585.00 | | 845 061.00 |
EA Autres dettes | 34 588.00 | 4 221.00 | | 34 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804 917.00 | 1 284 945.00 | | 1 804 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 566 959.00 | 10 535 769.00 | | 12 566 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 671.00 | 1 518 865.00 | | 3 370 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 994 140.00 | | | 4 994 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 169 651.00 | 340 815.00 | 5 510 466.00 | 5 169 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 651.00 | 340 815.00 | 5 510 466.00 | 5 169 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 303.00 | |
GE Autres charges | | | 81 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -141.00 | 18 005.00 | | -141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -141.00 | 18 005.00 | | -141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -18 005.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 348.00 | 5 407 233.00 | | 5 652 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 731.00 | 5 001 978.00 | | 5 831 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 384.00 | 405 254.00 | | -179 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 111.00 | | 41 773.00 | 151 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 613.00 | 116 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 607.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 056.00 | 83 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 617.00 | | 40 630.00 | 84 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 937.00 | | 1 143.00 | 31 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 459.00 | 14 011.00 | 55 564.00 | 99 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 903.00 | 14 011.00 | 21 008.00 | 64 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 882.00 | 133 303.00 | 141 882.00 | 141 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 610.00 | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 557.00 | 133 913.00 | 141 882.00 | 143 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 557.00 | 133 913.00 | 141 882.00 | 143 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 252.00 | 4 888 252.00 | | 4 888 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 270.00 | 247 270.00 | | 247 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 301.00 | 278 301.00 | | 278 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 804 917.00 | 1 804 917.00 | | 1 804 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 312.00 | 1 050 312.00 | | 1 050 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 413.00 | 154 413.00 | | 154 413.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VI Groupe et associés | 4 994 140.00 | 4 994 140.00 | | 4 994 140.00 |
VP Divers | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 247.00 | 1 283 166.00 | 33 081.00 | 1 316 247.00 |
VW T.V.A. | 265 984.00 | 265 984.00 | | 265 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 566 959.00 | 12 566 959.00 | | 12 566 959.00 |