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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 8 333.00 | 788.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 715.00 | 25 178.00 | 7 537.00 | 32 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 836.00 | 33 511.00 | 8 325.00 | 41 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 333.00 | 677.00 | 100 657.00 | 101 333.00 |
BZ Autres créances | 467 221.00 | | 467 221.00 | 467 221.00 |
CF Disponibilités | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 823.00 | 677.00 | 612 146.00 | 612 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 658.00 | 34 187.00 | 620 471.00 | 654 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 332.00 | 142 234.00 | | 51 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 926.00 | 49 098.00 | | 64 926.00 |
DL TOTAL (I) | 124 507.00 | 199 582.00 | | 124 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 499.00 | 119 441.00 | | 132 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 559.00 | 283 282.00 | | 203 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 547 033.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 964.00 | 949 756.00 | | 495 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 471.00 | 1 149 338.00 | | 620 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 875.00 | 949 755.00 | | 495 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 188.00 | | 545 188.00 | 545 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 188.00 | | 545 188.00 | 545 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 135.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 21 482.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 21 482.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 11 651.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 11 651.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 9 831.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | 19 093.00 | | 23 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 912.00 | 832 302.00 | | 886 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 987.00 | 783 204.00 | | 821 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 926.00 | 49 098.00 | | 64 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 632.00 | | 5 203.00 | 36 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | | 5 203.00 | 36 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 467.00 | 5 044.00 | | 28 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 467.00 | 5 044.00 | | 28 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 338.00 | 662.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 338.00 | 662.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 338.00 | 662.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 385 187.00 | 385 187.00 | | 385 187.00 |
VI Groupe et associés | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 555.00 | 568 555.00 | | 568 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 875.00 | 495 875.00 | | 495 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
ST Autres comptes | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YT Sous‐traitance | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 132.00 | | | 183 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |