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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 679.00 | 36 320.00 | 359.00 | 36 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 248 835.00 | | 248 835.00 | 248 835.00 |
AP Constructions | 3 896 161.00 | 2 135 792.00 | 1 760 369.00 | 3 896 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 680.00 | 213 547.00 | 34 133.00 | 247 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 420.00 | 842 886.00 | 79 534.00 | 922 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 398 166.00 | 3 228 545.00 | 3 169 621.00 | 6 398 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 739.00 | | 52 739.00 | 52 739.00 |
BZ Autres créances | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CF Disponibilités | 173 977.00 | | 173 977.00 | 173 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 199.00 | | 301 199.00 | 301 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 365.00 | 3 228 545.00 | 3 470 820.00 | 6 699 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 900.00 | | | 180 900.00 |
DH Report à nouveau | -549 193.00 | | | -549 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 082.00 | | | 328 082.00 |
DL TOTAL (I) | -40 211.00 | | | -40 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 064.00 | | | 3 147 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 722.00 | | | 125 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 367.00 | | | 170 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 031.00 | | | 3 511 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 820.00 | | | 3 470 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 931.00 | | | 969 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 353.00 | | 2 514 353.00 | 2 514 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 353.00 | | 2 514 353.00 | 2 514 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 882.00 | |
GE Autres charges | | | 21 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 081.00 | | | 2 649 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 000.00 | | | 2 321 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 082.00 | | | 328 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 883.00 | 283 303.00 | 22 642.00 | 2 967 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 639.00 | 681.00 | | 35 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 245.00 | 282 622.00 | 22 642.00 | 2 932 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214 942.00 | 673 842.00 | 2 423 856.00 | 3 214 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 367.00 | 170 367.00 | | 170 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 031.00 | 969 931.00 | 2 423 856.00 | 3 511 031.00 |