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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 458.00 | 17 024.00 | 31 434.00 | 48 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 035.00 | 20 814.00 | 34 220.00 | 55 035.00 |
BP En cours de production de services | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 889.00 | 14 140.00 | 139 748.00 | 153 889.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 81 591.00 | | 81 591.00 | 81 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 115.00 | 14 140.00 | 290 975.00 | 305 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 150.00 | 34 954.00 | 325 195.00 | 360 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 39 998.00 | 24 834.00 | | 39 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 307.00 | 15 165.00 | | 78 307.00 |
DL TOTAL (I) | 127 546.00 | 49 239.00 | | 127 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 986.00 | 13 645.00 | | 36 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 9 326.00 | | 12 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 504.00 | 33 846.00 | | 95 504.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 1 806.00 | | 9 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 352.00 | 11 852.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 649.00 | 70 475.00 | | 197 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 195.00 | 119 714.00 | | 325 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 842.00 | 70 475.00 | | 171 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 271.00 | | 522 271.00 | 522 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 271.00 | | 522 271.00 | 522 271.00 |
FM Production stockée | | | 52 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 258.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 258.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -258.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | 2 396.00 | | 22 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 190.00 | 273 219.00 | | 577 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 883.00 | 258 053.00 | | 498 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 307.00 | 15 165.00 | | 78 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 291.00 | | 30 790.00 | 27 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 55 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 49 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 481.00 | | 28 624.00 | 23 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 2 166.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 775.00 | 6 085.00 | 3 047.00 | 17 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 1 863.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | 4 222.00 | 3 047.00 | 15 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 6 192.00 | 25 807.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 110.00 | 162 923.00 | 2 186.00 | 165 110.00 |
VW T.V.A. | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 649.00 | 171 841.00 | 25 807.00 | 197 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
ST Autres comptes | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
YT Sous‐traitance | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 880.00 | | | 160 880.00 |