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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 896.00 | 303 026.00 | 85 870.00 | 388 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 403.00 | 116 055.00 | 71 347.00 | 187 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 45.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 570.00 | 433 307.00 | 157 263.00 | 590 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 749.00 | 28 813.00 | 774 936.00 | 803 749.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CF Disponibilités | 245 082.00 | | 245 082.00 | 245 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 321.00 | 28 813.00 | 1 066 508.00 | 1 095 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 891.00 | 462 120.00 | 1 223 771.00 | 1 685 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DG Autres réserves | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 764.00 | | | 150 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DL TOTAL (I) | 721 546.00 | | | 721 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 153.00 | | | 280 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 623.00 | | | 125 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 771.00 | | | 1 223 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 031.00 | | | 446 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 624.00 | 53 424.00 | 36 741.00 | 416 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 133.00 | 93.00 | | 14 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 491.00 | 53 331.00 | 36 741.00 | 402 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 153.00 | 280 153.00 | | 280 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 623.00 | 125 623.00 | | 125 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 159.00 | 37 965.00 | 56 194.00 | 94 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 379.00 | 836 379.00 | | 836 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 379.00 | 836 379.00 | | 836 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 275.00 | 444 081.00 | 56 194.00 | 500 275.00 |