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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 441.00 | 5 573.00 | 2 868.00 | 8 441.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 173.00 | 6 229.00 | 25 943.00 | 32 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
110 Total général Actif | 54 465.00 | 6 229.00 | 48 236.00 | 54 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 576.00 | 60 752.00 | | 101 576.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 6 902.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 180.00 | 67 654.00 | | 103 180.00 |
242 Autres charges externes. | 78 972.00 | 46 441.00 | | 78 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 957.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 193.00 | 33 307.00 | | 33 193.00 |
252 Charges sociales | 3 713.00 | 8 091.00 | | 3 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | 1 922.00 | | 1 352.00 |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 303.00 | 91 765.00 | | 118 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 122.00 | -24 110.00 | | -15 122.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | 31 645.00 | | 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 427.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 317.00 | 398.00 | | 33 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -382.00 | -1 994.00 | | -382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 209.00 | 8 704.00 | | -28 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 297.00 | | | -20 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 404.00 | | | 11 404.00 |